Uchwała Nr XXX/145/05
Rady Gminy Ostróda
z dnia 17 luty 2005r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2005r.

		Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r, Nr 142 poz. 1591, z późniejszymi zmianami) art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2003 r Nr 15 poz. 148, późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

		§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 322.758, zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

		§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 322.758, zł.

		2. Dokonuje się przeniesień w planie finansowym wydatków jednostki budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

		§ 3. Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2004 rok określonych w paragrafie 1 i 2 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

		§ 4. W załączniku Nr 5 - "Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów" do uchwały Nr XXVIII/133/04 Rady Gminy z dnia 20 grudnia 2004 r w sprawie budżetu na 2005r dokonuje się zmiany źródeł finansowania w zadaniach inwestycyjnych:

	a) "budowa sieci kanalizacyjnej Samborowo - Samborówko" zmniejsza się środki własne o kwotę 64.263 zł, a zwiększa się pożyczki i kredyty o kwotę 64.263 zł,

	b) "modernizacja oświetlenia ulicznego w gm. Ostróda" zwiększa się środki własne o kwotę 64.263 zł, a zmniejsza się pożyczki i kredyty o kwotę 64.263 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

		§ 5. Budżet gminy po zmianach wynosi:

	- Dochody - 30.903.137 zł;

	- Wydatki - 33.707.707 zł.

		§ 6. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego gminy są:

	- pożyczka w kwocie 998.123 zł;

	- kredyt w kwocie 1.806.447 zł,

		§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXX/145/05
Rady Gminy Ostróda
z dnia 17.02.2005r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2005 rok

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach	
					Zwiększenie	Zmniejszenie		
758			Różne rozliczenia	9.283.408	1.000	-	9.284.408	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11.000	1.000	-	12.000	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej.	-	1.000	-	1.000	
852			Pomoc społeczna	4.752.000	367.758	46.000	5.073.758	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.723.000	306.000	-	4.029.000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3.723.000	306.000	-	4.029.000	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	29.000	4.000	-	33.000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	29.000	4.000	-	33.000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	673.000	-	46.000	627.000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	440.000	-	13.000	427.000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	233.000	-	33.000	200.000	
	85295		Pozostała działalność	-	57.758	-	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	-	57.758	-	57.758	

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXX/145/05
Rady Gminy Ostróda
z dnia 17.02.2005r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2005 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach	
					Zwiększenie	Zmniejszenie		
1	2	3	4	5	6	7	8	
710			Działalność usługowa	130.000	8.000	8.000	130.000	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	105.000	8.000	8.000	105.000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	8.000	-	8.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	105.000	-	8.000	97.000	
801			Oświata i wychowanie	11.779.902	1.000	-	11.780.902	
	80101		Szkoły podstawowe	6.585.357	1.000	-	6.586.357	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396.700	1.000	-	397.700	
			Z przeznaczeniem  na zakup biurek komputerowych w Szkole Podstawowej w Idzbarku					
851			Ochrona zdrowia	180.000	42.500	42.500	180.000	
	85451		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180.000	42.500	42.500	180.000	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18.000	-	18.000	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.350	3.000	-	12.350	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000	39.500	-	42.500	
		4300	Zakup usług pozostałych	70.000	-	24.500	45.500	
852			Pomoc społeczna	6.110.647	367.758	46.000	6.374.647	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.723.000	306.000	-	4.029.000	
		3110	Świadczenia społeczne	3.511.210	306.000	-	3.817.210	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	29.000	4.000	-	33.000	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29.000	4.000	-	33.000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	980.000	-	46.000	934.000	
		3110	Świadczenia społeczne	963.500	-	46.000	917.500	
	85295		Pozostała działalność	80.000	57.758	-	137.758	
		3110	Świadczenia społeczne	80.000	57.758	-	137.758	
926			Kultura fizyczna i sport	220.000	10.000	10.000	220.000	
	92605		Zadania z zakresie kultury fizycznej i sportu	220.000	10.000	10.000	220.000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	10.000	-	10.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	95.750	-	10.000	85.750	
700			Gospodarka mieszkaniowa	305.650	990	990	305.650	
	70004		Różne jednostki obsług gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	190.000	990	990	190.000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	990	-	990	
		4300	Zakup usług pozostałych	51.500	-	990	50.510	
			Z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2004 rok					
600			Transport i łączność	1.409.961	7.560	7.560	1.409.961	
	60016		Drogi publiczne gminne	1.209.961	7.560	7.560	1.209.961	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	6.450	-	6.450	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.110	-	1.110	
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000		7.560	27.440	

Załącznik Nr 3
do Uchwał Nr XXX/145/05
Rady Gminy Ostróda
z dnia 17 luty 2005r.

Zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2005 rok

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed
Zmianach	Zmiany	Plan po zmianach	
					Zwiększenie	Zmniejszenie		
1	2	3	4	5	6	7	8	
852			Pomoc społeczna	4.192.000	310.000	13.000	4.489.000	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.723.000	306.000	-	4.029.000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	3.723.000	306.000	-	4.029.000	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	29.000	4.000	-	33.000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29.000	4.000	-	33.000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	440.000	-	13.000	427.000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	440.000	-	13.000	427.000	

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed
Zmianach	Zmiany	Plan po zmianach	
					Zwiększenie	Zmniejszenie		
1	2	3	4	5	6	7	8	
852			Pomoc społeczna	4.192.000	310.000	13.000	4.489.000	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.723.000	306.000	-	4.029.000	
		3110	Świadczenia społeczne	3.723.000	306.000	-	4.029.000	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	29.000	4.000	-	33.000	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29.000	4.000	-	33.000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	440.000	-	13.000	427.000	
		3110	Świadczenia społeczne	440.000	-	13.000	427.000	

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Gminy
w Ostródzie
Nr XXX/145/05
z dnia 17 .02.2005r.

Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów.

Lp.	Dz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Ogółem limit wydatków	Planowane nakłady			
				Rok budżetowy
2005	w tym źródła finansowania	2006	2007		
					Środki ujęte w budżecie gminy			Środki własne Środki z Unii Europejskiej	Środki własne
Środki z funduszy Uni Europej-skiej	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
					Własne	Pożyczka
Kredyt	Środki z funduszy Unii Europejskiej	Środki pomocowe SAPARD	Inne środki				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Międzylesiu - etap III	720.297	720.297	186.396	192.048	-	341.853	-	-	-	Urząd Gminy w Ostródzie	
2	010	Budowa sieci wodociągowej w Międzylesiu - etap III	460.438	460.438	-	350.000	-	-	110.438	-	-	Urząd Gminy w Ostródzie	
3	010	Budowa kanalizacji sanitarnej Lubajny etap I	1.261.194	1.261.194	82.007	432.000	-	747.187	-	-	-	Urząd Gminy w Ostródzie	
4	010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Lubajnach i Zwierzewie- etap II	4.800.000	300.000	-	300.000	-	-	-	1.500.000
3.000.000	-	Urząd Gminy w Ostródzie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
5	010	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Klonowie	1.500.000	1.500.000
	375.000	-	1.125.000	-	-	-	-	Urząd Gminy w Ostródzie	
6	010	Budowa sieci kanali-zacyjnej Samborowo-Samborówko	410.000	410.000	38.237	64.263	307.500	-	-	-	-	Urząd Gminy w Ostródzie	
7	600	Budowa nawierzchni drogi Samborowo - Gierłóż - etap I	760.000	760.000	-	190.000	570.000	-	-	-	-	Urząd Gminy w Ostródzie	
8	600	Budowa nawierzchni drogi wraz z kanalizacji na ulicy Polnej w Kajkowie	936.961	36.961	36.961	-	-	-	-	125.000
375.000	100.000
300.000	Urząd Gminy w Ostródzie	
9	600	Zakup i montaż wiat przystankowych w Lipowie, Ryńskim, Wygodzie, Lubajnach	20.000	20.000	20.000	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Ostródzie	
10	720	Program rozwoju społeczeństwa informacyjnego w gm. Ostróda etap I lata 2005-2006	1.528.110	1.119.343	279.836	-	839.507	-	-	102.192
306.575	-	Urząd Gminy w Ostródzie	
11	750	Modernizacja budynku na potrzeby UG i GOPS	4.659.380	200.000	200.000	-	-	-	-	2.259.380
-	2.200.000
      -	Urząd Gminy w Ostródzie	
12	900	Ochrona zlewni rz. Drwęcy oraz jez. Drwęckiego poprzez kanalizację sanitarną i deszczową w Idzbarku	1.496.300	1,496.300	-	374.075	1.122.225	-	-	-	-	Urząd Gminy w Ostródzie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
13	900	Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie	1.025.257	402.184	-	402.184	-	-	-	623.073
-	-	Zw. Gmin Regionu Ostródzko Iławskiego Czyste Środowisko	
14	900	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gm. Ostróda	564.263	564.263	64.263	500.000	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Ostródzie	
15	921	Remont i modernizacja sali widowiskowej w Tyrowie	489.020	489.020	85.300	-	403.720	-	-	-	-	Urząd Gminy w Ostródzie	
16	754	Rozbudowa remizy OSP Ornowo	20.000	20.000	20.000	-	-	-	-	-	-	OSP Ornowo	
17	600	Budowa chodnika w miejscowości Lipowo	87.000	87.000	87.000	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Ostródzie	
		Razem	20.738.220	9.847.000	1.475.000	2.804.570	4.367.952	1.089.040	110.438	4.609.645
3.681.575	2.300.000
300.000